根据 07.07 单品营运资金周转与防断流现金流预测模型 设计的动态风控交互工具。
严格执行 07.07 操盘铁律：扣除 3 个月刚性 OPEX 后，定金支出严禁超过剩余资金的 40%（绝对上限 60% 熔断）。
按 07.07 主案例复算：30% 定金 → 70% 尾款 → 海运 → 前期营销 → 两笔平台回款；同时核算现金周转周期 CCC = DIO + DSO − DPO。
| 节点 | 动作 | 流入 | 流出 | 累计敞口 |
|---|---|---|---|---|
| T-90D | 下达 PO · 付 30% 定金 | — | −$36,000 | −$36,000 |
| T-60D | 成品出厂 · 付 70% 尾款 | — | −$84,000 | −$120,000 |
| T-55D | 海运订舱 · 清关与保险 | — | −$17,000 | −$137,000 |
| T-15D | 入 FBA 仓 · 前期营销 | — | −$15,000 | −$152,000 |
| T+45D | 第一次平台回款 | +$140,000 | — | −$12,000 |
| T+60D | 第二次平台回款 | +$140,000 | — | +$128,000 |